SCHMID Group N.V. ได้รับการกู้ยืมระยะเวลาที่สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นในสองช่วงจากคอนซอร์เซียมผู้ให้กู้สูงสุดถึง 10 ล้านยูโร

(SeaPRwire) –   ฟรอยเดนสตาดต์ เยอรมัน, 17 ธันวาคม 2025 — SCHMID Group N.V. (NASDAQ: SHMD) (หรือ “บริษัท“), ผู้ให้โซลูชั่นโลกอันดับหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับไฮเทค、 fotovoltaics、แก้ว และระบบพลังงาน, แจ้งวันนี้ว่าได้เซ็นสัญญาสำหรับ facility สัญญาเงินกู้ระยะยาวแบบแปลงเป็นหุ้นสองช่วงมีหลักประกันสูงสุด 10,000,000 ยูโร กับ Black Forest Special Situations I ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งในไอส์ลานด์เคย์แมน (หรือ “ผู้ให้เงินกู้“) Facility สัญญาเงินกู้ระยะยาวนี้รวมถึงสิทธิ์แปลงเป็นหุ้นแบบเลือกของผู้ให้เงินกู้เพื่อแปลงจำนวนเงินกู้เป็นหุ้นของ SCHMID Group N.V. ด้วยราคาหุ้นคงที่ 2.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น นอกจากนี้ facility เงินกู้ยังมีหลักประกันจากสัญญาpledgingส่วนตัวของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท คริสเตียน ชมิด (Christian Schmid) และอาเน็ต ชมิด (Anette Schmid) นอกจากนี้บริษัทยังระดมทุนเพิ่มเติม 200,000 ยูโร ในครั้งแยกต่างหากเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการเงินครอบคลุมของบริษัทในเงินกู้ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนสำหรับการระดมทุนสองครั้งนี้ ได้แก่ประธานบริษัท สมาชิกบนบอร์ดของผู้จัดการ บัญชีผู้จัดการหาทุน (CFO) ใหม่ที่จะเข้าร่วม ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท และนักลงทุนทางการเงินภายนอก

แม้ว่า facility สัญญาเงินกู้ระยะยาวจะมีการมอบหมายสูงสุด 10 ล้านยูโร แต่จะเบิกเงินในสองช่วง โดยช่วงที่หนึ่งมีมูลค่า 2,500,000 ยูโร ซึ่งคาดว่าบริษัทจะเบิกเงินในวันที่ 18 ธันวาคม 2025 ช่วงที่สองคาดว่าจะเบิกเงินในช่วงต้นปี 2026 รายได้จากเงินกู้ระยะยาวแบบแปลงเป็นหุ้นจะใช้เพื่อเสริมกำลังทุนทำงานของบริษัท ทำให้สามารถแปลงการรับออร์เดอร์ที่แข็งแกร่งเป็นรายได้ การфинานซ์นี้ยังเน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบอร์ดผู้จัดการและการจัดการของบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในระยะสั้นและกลาง

บริษัทยังประกาศการแต่งตั้งบัญชีผู้จัดการหาทุน (CFO) ใหม่ของ SCHMID Group N.V. คือ อาร์เธอร์ ชูเอ็ตซ์ (Arthur Schuetz) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบอร์ดผู้จัดการของบริษัทเพื่อเข้าร่วมบริษัท effective ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2026 จูเลีย นาเตอเรอร์ (Julia Natterer) CFO ปัจจุบันของ SCHMID Group N.V. จะส่งต่อหน้าที่ทั้งหมดใน SCHMID Group N.V. ให้กับนายชูเอ็ตซ์ ยังคงเป็น CFO ของ Gebr. Schmid GmbH และตอกย้ำว่าจะเข้มแข็งในงานประจำของบริษัท นายชูเอ็ตซ์มีประสบการณ์ในธนาคาร์ลงทุนมากกว่า 20 ปีในยุโรปและเอเชีย โดยนำนำการระดมทุนจากหุ้นและหนี้ รวมถึงตลาดสหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ของเขายังรวมถึงการนำธุรกรรมผสานกิจการและรับครองข้ามชายแดนที่ซับซ้อน เขาคาดว่าจะนำความเข้าใจเชิงกลยุทธ์และประสบการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญมาสู่ SCHMID

“การรับ facility เงินกู้ระยะยาวแบบแปลงเป็นหุ้นนี้ด้วยการสนับสนุนจากบอร์ดของเรา อาร์เธอร์ ชูเอ็ตซ์ ครอบครัวชมิด และนักลงทุนภายนอก เป็นการสนับสนุนอย่างแน่นแฟ้นถึงศักยภาพของ SCHMID” กล่าวโดยศาสตราจารย์เซอร์ราล์ฟ สเปธ (Professor Sir Ralf Speth) ประธานบอร์ด “เราเป็นกำลังใจกับอาร์เธอร์ที่จะเข้าร่วมทีม และยินดีทำงานร่วมกับเขาและพันธมิตรของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการфинานซ์ของบริษัท และประเมินและดำเนินการแผนกลยุทธ์คุณภาพสูง”

“หลังจากติดตาม SCHMID มาเป็นเวลา数年 ฉันมีความยินดีมากที่ได้รับโอกาสเข้าร่วม SCHMID และทำงานร่วมกับบอร์ดที่มีประสบการณ์และอุทิศตัว ครอบครัวชมิด และนักลงทุนภายนอกของเรา” กล่าวโดยอาร์เธอร์ ชูเอ็ตซ์ “ฉันหวังที่จะนำความเชี่ยวชาญของฉันในฐานะนักธนาคาร์ลงทุนเก่าในด้านการเงินเชิงกลยุทธ์มาช่วยบริษัทเสริมกำลังงบทดสอบสินทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพทุนทำงาน และสร้างมูลค่าลงระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน”

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ประชาสัมพันธ์นี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของข้อห้าม “ที่พักพิงปลอดภัย” ในพระราชบัญญัติป้องกันการอุทธรณ์ทางหลักทรัพย์ส่วนตัว พ.ศ. 2538 คำศัพท์เช่น “คาดหวัง”、“ประมาณ”、“โครงการ”、“งบจัดหา”、“คาดการณ์”、“คาดหวัง”、“ตั้งใจ”、“แผน”、“อาจ”、“จะ”、“สามารถ”、“ควร”、“เชื่อ”、“คาดการณ์”、“ศักยภาพ”、“ต่อเนื่อง” และการแสดงออกที่คล้ายคลึงกันมีไว้เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อาจรวมถึงข้อความเกี่ยวกับมุมมองทางการเงินของเราในปี 2025 ความคาดหวังของเราเกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคตและเวลาที่คาดหวังของกิจกรรมการค้า 또는การфинานซ์บางอย่าง มีปัจจัยจำนวนมากที่สามารถทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างจากข้อความที่ระบุในประชาสัมพันธ์นี้อย่างมาก ได้แก่: เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์และการเมือง การขัดแย้งหรือสงคราม รวมถึงสงครามการค้า แนวโน้มเศรษฐศาสตร์ขนาดใหญ่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟ้อหรืออัตราเงินกู้ หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกการควบคุมของเรา terhadap economy ทั้งหมด การธุรกิจของเราและลูกค้าและผู้จัดหาของเรา รวมถึงเนื่องจากความขัดขวางในห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่มค่าใช้จ่าย; ประวัติการดำเนินงานของเราในฐานะบริษัทสาธารณะที่ จำกัด; ความขึ้นอยู่กับยอดขายให้กับลูกค้า จำนวนจำกัดสำหรับรายได้ส่วนใหญ่ของเรา; ความขัดขวางในห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่มค่าใช้จ่าย; การล่าช้าไม่คาดคิดในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่; ความสามารถของเราในการขยายการดำเนินงานและมีจุดจำเพาะตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา; ผลของการแข่งขัน; และความเสี่ยงที่เทคโนโลยีของเราอาจมีข้อบกพร่องที่ไม่ถูกค้นพบ ความเสี่ยงและไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเงินของเราได้แก่ข้อ 3. ข้อมูลสำคัญ – 3.D. ปัจจัยความเสี่ยง ในรายงานประจำปีแบบ Form 20-F ที่ส่งให้ SEC เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2024 ซึ่งมีให้บริการบนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov ข้อมูลเพิ่มเติมจะระบุในเอกสารอื่นๆ ที่เราเสนอให้ SEC เป็นครั้งคราว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดในประชาสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรามีเมื่อวันที่นี้ และเราไม่รับผิดชอบในการอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ให้ไว้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่มีอยู่หลังจากวันที่ทำข้อความเหล่านี้ ยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ The SCHMID Group

The SCHMID Group เป็นผู้ให้โซลูชั่นโลกอันดับหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับไฮเทค fotovoltaics แก้ว และระบบพลังงาน โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ Freudenstadt เยอรมัน ก่อตั้งเมื่อปี 1864 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 800 คนในทั่วโลก และมีศูนย์เทคโนโลยีและแหล่งผลิตในหลายสถานที่ รวมถึงเยอรมันและจีน นอกจากสถานที่ขายและบริการหลายแห่งในทั่วโลก Group มุ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์กำหนดเองและโซลูชั่นกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมหลายแห่ง รวมถึงอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานรีพลaatst และการจัดเก็บพลังงาน โซลูชั่นระบบและกระบวนการของเราเพื่อการผลิตชิ้นรอง แผ่นวงจรพิมพ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ให้มั่นในระดับเทคโนโลยีระดับสูงสุด ผลผลิตสูงพร้อมต้นทุนการผลิตต่ำ ประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพ และความยั่งยืนในกระบวนการผลิตแบบเขตสีเขียว

เรียนรู้เพิ่มเติมที่

ติดต่อ